银华优质增长股票型证券投资基金具体分红情况如下：
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2015年 2015-03-04 2015-03-04 每份派现金0.1927元 2015-03-05
2014年 2014-03-14 2014-03-14 每份派现金0.0553元 2014-03-17
2014年 2014-02-24 2014-02-24 每份派现金0.0553元 2014-02-25
2014年 2014-01-23 2014-01-23 每份派现金0.0553元 2014-01-24
2011年 2011-03-25 2011-03-25 每份派现金0.1100元 2011-03-28
2010年 2010-04-22 2010-04-22 每份派现金0.2500元 2010-04-23
2007年 2007-09-21 2007-09-24 每份派现金1.0000元 2007-09-25
2007年 2007-08-01 2007-08-02 每份派现金0.2000元 2007-08-03
银华优质增长股票型证券投资基金分红政策:
1 、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的 ，默认的分红方式为现金红利；
2 、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后 ，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5 、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6 、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60% 。基金合同生效不满3个月 ，收益可不分配；
8 、法律法规或监管机构另有规定的 ，从其规定 。
1．什么是开放式基金？
开放式基金是指基金设立后，基金规模可以变动 ，投资者可随时申购基金单位 ，也可随时向基金公司或代销银行等中介机构要求赎回基金单位的一种基金。
2 、什么是开放式基金代销业务？
开放式基金代销业务是指银行作为开放式基金分销机构与基金投资人之间进行基金单位的买卖活动及配套服务，包括开放式基金的认购、申购 、赎回 、红利再投资、交易查询和指定交易等服务。
3 、什么是开放式基金的认购？
基金的认购是指客户自愿购买一定数量正在募集的开放式基金单位的行为 。
4 、什么是开放式基金的申购？
基金的申购是指客户自愿购买一定数量的开放式基金单位的行为 。
5、什么是开放式基金的赎回？
基金的赎回是指客户自愿赎回一定数量的开放式基金单位的行为。
6 、什么是开放式基金的申购价格与赎回价格？
开放式基金的申购价格为基金单位净值加上一定比例的手续费；
开放式基金的赎回价格为基金单位净值减去一定比例的手续费 。
7 、什么是开放式基金的分红方式？红利再投资比现金分红有什么优势？
开放式基金的分红方式是指投资者获得一定投资回报的方式 ，分为现金分红与红利再投资两种分红方式 。
开放式基金是一种长期的投资品种 ，若您看好一只基金，并想持有更多份额的话 ，分配方式选择分红转购基金单位可省去您再次申购的手续费用。
8、什么是开放式基金的巨额赎回 ，出现巨额赎回将如何处理？
所谓巨额赎回是指开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的10％时 。根据《开放式基金管理暂行办法》超过10％以上的赎回可延迟办理；10％限额内的赎回申请 ，应当按个户占申请总额的比例分配给申请人 。
当出现巨额赎回时 ，按以下情况进行处理。
（1）全额赎回：按正常赎回程序执行 。
（2）部分顺延赎回：基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10％，而对其余赎回申请延期办理 。对于当日的赎回申请，应当按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例 ，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分 ，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加下一工作日赎回的表示外，自动转为第二个工作日赎回处理。转入第二个工作日的赎回不享有赎回优先权并将以第二个工作日的基金单位净值为准进行计算 ，并以此类推 ，直到全部赎回为止 。
（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在三个工作日内在指定媒体上公告 ，以通知有关赎回申请人 。
9、如何进行撤单交易？
投资者可凭本人有效身份证 、军人证或武警证 、长城借记卡及交易委托回执于当日交易时间内到银行柜台办理撤单委托。投资者必须完全撤单 ，即不允许部分撤销交易委托。
10、买卖开放式基金需要交那些税？
对个人投资者来说，买卖开放式基金既免征印花税 ，又免征个人所得税；对机构投资者来说 ，免征印花税，对分红所得收益免征所得税 ，对申购 、赎回的价差收益需要缴纳所得税 。
11 、对于冻结/解冻、质押/解质押 、非交易过户交易的处理办法
根据基金管理公司规定 ，对于基金帐户冻结/解冻 、基金份额的冻结/解冻、质押/解质押以及非交易过户,代销银行不作处理，投资者可直接与基金管理公司联系办理 。
1．什么是开放式基金？
开放式基金是指基金设立后，基金规模可以变动 ，投资者可随时申购基金单位 ，也可随时向基金公司或代销银行等中介机构要求赎回基金单位的一种基金。
2 、什么是开放式基金代销业务？
开放式基金代销业务是指银行作为开放式基金分销机构与基金投资人之间进行基金单位的买卖活动及配套服务，包括开放式基金的认购 、申购、赎回 、红利再投资 、交易查询和指定交易等服务 。
3、什么是开放式基金的认购？
基金的认购是指客户自愿购买一定数量正在募集的开放式基金单位的行为 。
4、什么是开放式基金的申购？
基金的申购是指客户自愿购买一定数量的开放式基金单位的行为。
5 、什么是开放式基金的赎回？
基金的赎回是指客户自愿赎回一定数量的开放式基金单位的行为 。
6 、什么是开放式基金的申购价格与赎回价格？
开放式基金的申购价格为基金单位净值加上一定比例的手续费；
开放式基金的赎回价格为基金单位净值减去一定比例的手续费 。
7、什么是开放式基金的分红方式？红利再投资比现金分红有什么优势？
开放式基金的分红方式是指投资者获得一定投资回报的方式 ，分为现金分红与红利再投资两种分红方式。
开放式基金是一种长期的投资品种 ，若您看好一只基金，并想持有更多份额的话 ，分配方式选择分红转购基金单位可省去您再次申购的手续费用 。
8 、什么是开放式基金的巨额赎回 ，出现巨额赎回将如何处理？
所谓巨额赎回是指开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的10％时 。根据《开放式基金管理暂行办法》超过10％以上的赎回可延迟办理；10％限额内的赎回申请 ，应当按个户占申请总额的比例分配给申请人。
当出现巨额赎回时 ，按以下情况进行处理 。
（1）全额赎回：按正常赎回程序执行 。
（2）部分顺延赎回：基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10％，而对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请 ，应当按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例 ，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加下一工作日赎回的表示外，自动转为第二个工作日赎回处理。转入第二个工作日的赎回不享有赎回优先权并将以第二个工作日的基金单位净值为准进行计算 ，并以此类推 ，直到全部赎回为止 。
（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在三个工作日内在指定媒体上公告 ，以通知有关赎回申请人 。
9 、如何进行撤单交易？
投资者可凭本人有效身份证、军人证或武警证 、长城借记卡及交易委托回执于当日交易时间内到银行柜台办理撤单委托。投资者必须完全撤单 ，即不允许部分撤销交易委托 。
10 、买卖开放式基金需要交那些税？
对个人投资者来说，买卖开放式基金既免征印花税 ，又免征个人所得税；对机构投资者来说 ，免征印花税，对分红所得收益免征所得税 ，对申购、赎回的价差收益需要缴纳所得税 。
11 、对于冻结/解冻 、质押/解质押、非交易过户交易的处理办法
根据基金管理公司规定 ，对于基金帐户冻结/解冻 、基金份额的冻结/解冻 、质押/解质押以及非交易过户,代销银行不作处理，投资者可直接与基金管理公司联系办理。
基金购买流程
个人投资者购买基金时 ，凭本人有效身份证、军人证或武警证及长城借记卡 ，并填写《认购/申购/赎回交易申请单》 。银行柜台接受申请并将回执交给投资者，但申请的最终确认需由基金管理公司负责 。
机构投资者购买基金时，需要填写《认购/申购/赎回交易申请单》 ，通过核对经办人有效证件和预留印鉴后 ，申请即可有效。
基金赎回流程
个人投资者赎回基金时，凭本人有效身份证、军人证或武警证及长城借记卡 ，并填写《认购/申购/赎回交易申请单》 。机构投资者购买基金时 ，需要填写《认购/申购/赎回交易申请单》，通过核对经办人有效证件和预留印鉴后 ，申请即可有效 。
除非出现巨额赎回或其他法定暂停赎回的事项 ，基金管理公司不得拒绝投资人的赎回指令。
基金价格计算方法
开放式基金认购 、申购 、赎回价格是以单位基金资产净值(nav)为基础计算出来的 。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值 ，其计算公式为： 单位基金资产净值＝（总资产-总负债）/基金单位总数
认购举例：
一位投资人有100万元用来认购开放式基金 ，假定认购的费率为1%，基金单位面值为1元 ，那么: 认购费用＝100万元×1%＝1万元
净认购金额＝100万元-1万元＝99万元
认购份额=99万元÷1.00元=99万份
申购举例：
一位投资人有100万元用来申购开放式基金 ，假定申购的费率为2%，单位基金净值为1.5元，那么:
申购费用＝100万元×2%＝2万元
净申购金额＝100万元-2万元＝98万元
申购份额=98万元÷1.50元=653,333.33份
赎回举例：
一位投资人要赎回100万份基金单位 ，假定赎回的费率为1% ，单位基金净值为1.5元，那么:
赎回价格＝1.5元×（1-1%）＝1.485元
赎回金额＝100万×1.485＝148.5万元
中国银行代销基金一揽表
000011 华夏大盘(前收) 2004-07-06
000012 华夏大盘(后收) 2004-07-06
000021 华夏优势增长 2006-11-20
002001 华夏回报(前收) 2003-09-05
002002 华夏回报(后收) 2003-09-05
002021 回报二号 2006-07-14
020006 国泰金象保本 2004-09-22
020008 国泰金鹿 2006-03-24
020009 国泰金鹏 2006-08-28
020010 国泰金牛 2007-04-26
040001 华安创新 2001-09-21
070001 嘉实成长收益 2002-11-05
070002 嘉实增长 2003-07-09
070003 嘉实稳健 2003-07-09
070005 嘉实债券 2003-07-09
070006 嘉实服务 2004-04-01
070008 嘉实货币 2005-03-07
070009 嘉实超短 2006-03-30
070010 嘉实主题精选 2006-06-19
070011 嘉实策略增长 2006-12-07
090003 大成蓝筹(前收) 2004-06-03
090006 大成2020(前收） 2006-08-07
091003 大成蓝筹(后收) 2004-06-03
091006 大成2020（后收） 2006-08-07
110001 易方达平稳增长 2002-08-23
110002 易方达策略成长 2003-12-09
110005 易方达积极成长 2004-08-06
110006 易方达货币市场 2005-01-04
110007 易方达月月收益a 2005-08-09
110010 易基价值 2007-03-28 1
112002 策略二号 2006-08-10 1
160106 南方高增长基金 2005-05-20
160107 南方高增（后收） 2005-05-20
160311 华夏蓝筹 2007-04-27
160706 嘉实300基金 2005-07-05
160805 长盛同智 2007-01-08
160910 大成创新 2007-06-15
162204 湘财荷银行业精选 2004-06-03
162605 景顺鼎益 2005-01-20
162606 景顺鼎益（后收） 2005-01-20
163801 中银中国基金(lof) 2004-11-18
163802 中银货币 2005-05-12
163803 中银增长 2006-03-13
163804 中银收益 2006-08-30
180001 银华优势企业 2002-11-13
180010 银华优质 2006-04-29
180011 银华优势企业（后收） 2002-11-13
210001 金鹰优选 2003-06-16
217005 招商先锋 2004-06-01
240004 华宝动力组合 2005-09-27
240009 华宝先进 2006-10-12
240010 华宝行业 2007-06-
260101 景顺股票 2003-10-24
260102 景顺货币基金 2003-10-24
260103 景顺平衡 2003-10-24
260110 景顺精选蓝筹 2007-06-12
290001 泰信天天收益 2004-02-10
290004 泰信优质 2006-10-13
450003 国富潜力 2007-03-15
460001 友邦盛世 2005-03-07
460002 友邦成长 2007-05-22
481001 工银瑞信基金 2005-07-26
481004 工银稳健 2006-12-01
485005 工银强债b 2007-04-25
485105 工银强债a（前收） 2007-04-25
485205 工银强债a（后收） 2007-04-25
519003 海富通收益增长 2004-03-01
519005 海富通股票 2005-06-10
519013 海富优势 2006-09-11
519015 海富贰号 2007-03-26
519017 大成积极成长 2007-01-17
519021 国泰金鼎 2007-04-18
519180 天同180指数 2003-03-15
519505 海富通货币 2004-11-26
900001 中信避险 2005-04-18
嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券c - 001003华夏希望a - 001011华夏希望c - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰金鹿二期 - 020018华安创新 - 040001华安a股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券a - 040009华安债券b - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元a - 070015嘉实多元b - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币a - 090005大成2020 - 090006大成强债 - 090008大成货币b - 091005大成债券c - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币a - 100025富国天合 - 100026富国货币b - 100028富国天成 - 100029易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币a - 110006易基债券a - 110007易基债券b - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易基货币b - 110016易方达强债a - 110017易方达强债b - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置a - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投灵活配置b - 128006瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富a - 150005银河银富b - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100etf - 159901中小板etf - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币a - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券b - 160608鹏华货币b - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 161606融通巨潮 - 161607融通货币 - 161608融通动力 - 161609融通领先 - 161610招商成长 - 161706万家债券 - 161902万家公用 - 161903长城久富 - 162006金鹰小盘 - 162102合丰成长 - 162201合丰周期 - 162202合丰稳定 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银货币 - 162206荷银效率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利a - 162210泰达集利c - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩货币 - 163303兴业趋势 - 163402天治核心 - 163503中银中国 - 163801中银货币 - 163802中银增长 - 163803中银收益 - 163804中银策略 - 163805中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华货币a - 180008银华货币b - 180009银华优质 - 180010银华富裕 - 180012银华领先 - 180013银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城货币 - 200003长城消费 - 200006长城回报 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009南方稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南方绩优 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方优选a - 202011南方优选b - 202012南方宝元 - 202101南方多利 - 202102南方避险 - 202202南方恒元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鹏华成长 - 206001金鹰优选 - 210001金鹰红利 - 210002宝盈鸿利 - 213001宝盈泛沿海 - 213002宝盈策略 - 213003宝盈债券 - 213007宝盈资源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商债券 - 217003招商现金 - 217004招商先锋 - 217005招商安本 - 217008招商价值 - 217009招商大盘蓝筹 - 217010招商安心 - 217011招商债券b - 217203大摩基础 - 233001宝康消费 - 240001宝康配置 - 240002宝康债券 - 240003华宝动力 - 240004华宝策略 - 240005华宝货币a - 240006华宝货币b - 240007华宝收益 - 240008华宝成长 - 240009华宝行业 - 240010华宝大盘 - 240011华宝海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛稳健 - 255010德盛小盘 - 257010德盛精选 - 257020德盛优势 - 257030德盛红利 - 257040景顺优选 - 260101景顺货币 - 260102景顺平衡 - 260103景顺增长 - 260104景顺成长 - 260108景顺增长贰 - 260109景顺精选 - 260110景顺治理 - 260111广发聚富 - 270001广发稳健 - 270002广发货币 - 270004广发聚丰 - 270005广发优选 - 270006广发大盘 - 270007广发精选 - 270008广发强债 - 270009中信配置 - 288001中信红利 - 288002中信货币 - 288101中信双利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信双息 - 290003泰信优质 - 290004泰信优势 - 290005盛利精选 - 310308盛利配置 - 310318新动力 - 310328申万货币 - 310338新经济 - 310358申万优势 - 310368诺安平衡 - 320001诺安货币 - 320002诺安股票 - 320003诺安债券 - 320004诺安价值 - 320005诺安灵活配置 - 320006兴业转基 - 340001兴业货币 - 340005兴业全球 - 340006兴业社会责任 - 340007天治财富 - 350001天治品质 - 350002天治货币 - 350004天治创新 - 350005天治双盈 - 350006量化核心 - 360001光大货币 - 360003光大红利 - 360005光大增长 - 360006光大优势 - 360007光大增利a - 360008光大增利c - 360009上投货币a - 370010上投货币b - 37001b上投双息 - 373010上投双核 - 373020上投优势 - 375010上投α - 377010上投亚太 - 377016上投内需 - 377020上投先锋 - 378010中海债券 - 395001中海成长 - 398001中海分红 - 398011中海能源 - 398021东方龙 - 400001东方精选 - 400003东方金账簿 - 400005东方策略 - 400007华富优选 - 410001华富货币 - 410002华富成长 - 410003华富收益a - 410004华富收益b - 410005天弘精选 - 420001天弘债券a - 420002天弘永定 - 420003天弘债券b - 420102国富收益 - 450001国富弹性 - 450002国富潜力 - 450003国富价值 - 450004国富强债 - 450005友邦盛世 - 460001友邦成长 - 460002友邦增利b - 460003友邦增长 - 460005工银价值 - 481001工银成长 - 481004工银红利 - 481006工银蓝筹 - 481008工银货币 - 482002工银平衡 - 483003工银强债b - 485005工银添利b - 485007工银强债 - 485105工银添利a - 485107工银全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金汉盛 - 500005基金裕阳 - 500006基金景阳 - 500007基金兴华 - 500008基金安顺 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金汉兴 - 500015基金裕元 - 500016基金兴和 - 500018基金普润 - 500019基金金鼎 - 500021基金汉鼎 - 500025基金科讯 - 500029基金汉博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金银丰 - 500058华夏50etf - 510050长盛债券 - 510080长盛精选 - 510081华安180etf - 510180红利etf - 510880银华优选 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回报 - 519007添富优势 - 519008海富精选 - 519011海富优势 - 519013海富精选贰 - 519015大成积极成长 - 519017添富均衡 - 519018大成景阳 - 519019金鼎价值 - 519021海富债券 - 519023华夏稳增 - 519029富国天博 - 519035长盛同德 - 519039添富蓝筹 - 519066添富焦点 - 519068添富增收 - 519078世纪分红 - 519087世纪成长 - 519089长盛100 - 519100浦银价值 - 519110万家180 - 519180万家和谐 - 519181万家灵活配置 - 519183大成300 - 519300海富货币a - 519505海富货币b - 519506万家货币 - 519508添富货币b - 519517添富货币a - 519518友邦增利a - 519519交银货币a - 519588交银货币b - 519589海富海外 - 519601银河银信 - 519666银河成长 - 519668交银债券a - 519680交银债券b - 519681交银债券c - 519682交银精选 - 519688交银稳健 - 519690交银成长 - 519692交银蓝筹 - 519694交银环球 - 519696长信双利 - 519991长信增利 - 519993长信金利 - 519994长信银利 - 519996长信利息 - 519999建信价值 - 530001建信货币 - 530002建信成长 - 530003建信优化 - 530005建信债券 - 530008汇丰2016 - 540001汇丰龙腾 - 540002汇丰策略 - 540003汇丰2026 - 540004信诚四季红 - 550001信诚精萃 - 550002信诚蓝筹 - 550003信诚三得益a - 550004信诚三得益b - 550005益民货币 - 560001益民红利 - 560002益民优势 - 560003益民债券 - 560005诺德价值 - 570001诺德主题 - 571002东吴嘉禾 - 580001东吴动力 - 580002东吴行业 - 580003东吴优信 - 582001中邮优选 - 590001中邮成长 - 590002信达澳银增长 - 610001信达澳银配置 - 610002宝石动力 - 620001金元比联成长 - 620002华商领先 - 630001华商盛世 - 630002农银成长 - 660001
2008-09-26公布净值:0.5770元 前一日净值:0.5720元 增长率(较前一日涨跌幅):0.87%
投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:打开申购
基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
600036 招商银行 4.48% 股吧 行情 档案
601088 中国神华 3.37% 股吧 行情 档案
600030 中信证券 2.93% 股吧 行情 档案
601318 中国平安 2.69% 股吧 行情 档案
000002 万 科a 2.37% 股吧 行情 档案
600000 浦发银行 2.34% 股吧 行情 档案
600016 民生银行 2.06% 股吧 行情 档案
601398 工商银行 1.63% 股吧 行情 档案
600900 长江电力 1.61% 股吧 行情 档案
600050 中国联通 1.54% 股吧 行情 档案
资料截止至最新报表
嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 7.05% -5.72% -41.60% -56.68% -56.52% 120.89%
股票型排名 15 87 111 108 113 42
嘉实300基金(160706)同系基金更多基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实成长 0.6541 2.6545 0.4453%
嘉实增长 2.7560 3.2970 0.9894%
嘉实稳健 0.7770 2.3370 0.7782%
嘉实债券 1.1730 1.5830 0.0000
嘉实服务 2.3180 2.6380 1.3112%
嘉实短债 1.0036 1.0778 0.0***
嘉实主题 0.7150 2.2230 1.4184%
嘉实策略 0.7850 0.9750 1.2903%
嘉实海外 --- --- ---
基金泰和 --- --- ---
基金丰和 --- --- ---
嘉实货币 --- --- ---
嘉实优质 0.5660 1.4620 1.0714%
嘉实精选 0.9330 0.9330 -0.1071%
嘉实多元a 1.0030 1.0030 0.0000
嘉实多元b 1.0030 1.0030 0.0000
嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标
基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司
银华基金公司没有核心价值这样一只基金 ，这应该就是同一个基金 ，叫做银华价值优选混合基金，代码519001.
该基金是一只混合型基金 ，基金概况如下：
（资料来源：银华基金管理有限公司官方网站）
查净值主要有2种方法比较方便 。
1基金公司分享网白菜官网
2你所购买的所在渠道
基金净值是在工作日晚上公布 ，太早看有可能没更新，而且看到的是前一个工作日
1、基金当天的基金单位净值是在19:00左右才可以看到的 ，以为在15:00收市之后基金公司要进行数据的核算。
2 、基金的交易时间与股票差不多 ，即交易日的9：30－11：30，13：00－15：00 ，因此 ，基金在下午三点之后不会继续涨跌，但是，对于场外基金来说 ，其当天的净值需要等到晚上才公布。
3 、同时 ，基金遵循未知价交易原则，即基金的申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额 。
4、当投资者在三点前赎回基金 ，则以当天晚上公布的基金净值来计算投资者持有该基金的盈亏情况 ，反之，三点后赎回基金 ，则以下一个交易日晚上公布的净值来计算投资者持有该基金的盈亏情况 ，即当下一个交易日的基金净值与提交赎回当天的基金净值相比上涨了，投资者的收益比赎回时显示的收益要多一些 ，反之 ，要少一些 。
5 、基金买卖的操作技巧：
第一，先观后市再操作
基金投资的收益来自未来 ，比如要赎回股票型基金 ，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择 。如果是牛市，那就可以再持用一段时间 ，使收益最大化 。如果是熊市就是提前赎回 ，落袋为安。
第二，转换成其他产品
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品 ，也是一种赎回 ，比如：把股票型基金转换成货币基金 。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费 ，而货币基金风险低 ，相当于现金，收益又比活期利息高 。因此 ，转换也是一种赎回的思路。
第三 ，定期定额赎回
与定期投资一样，定期定额赎回 ，可以做了日常的现金管理 ，又可以平抑市场的波动 。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法 。
