嘉实策略混合,嘉实策略混合基金今日净值-分享网白菜

2022-08-15 12:47:41 xialuotejs


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近期,嘉实基金(博客,微博)曲盛伟的曝光率有些高。资料显示 ,曲盛伟2017年10月加入嘉实基金,管理产品时间接近4年,目前担任三只基金的基金经理 ,截至三季度末 ,其管理的资产规模为28.08亿元,四季度以来,已经连续发行了两只基金 。毫无疑问 ,嘉实基金的宣传中不乏溢美之词,仔细推敲,部分宣传内容却有些片面。

任职以来最大回撤大于上证指数

截至12月3日 ,曲盛伟管理的嘉实主题新动力 、嘉实逆向策略的任职回报分别为175.37% 、189.34%,折算成年化数据为28.54%、36.46%,同类排名46/582、50/306。如果仅从任职回报来看 ,曲盛伟的表现应当是比较不错的 。

不过,嘉实基金的宣传文案中对曲盛伟回撤控制能力突出的描述有些片面 。嘉实基金称,“2018年全年市场出现较大幅度下跌 ,曲盛伟管理的嘉实主题新动力基金在上半年跌幅达-11.67%,随后下半年对持仓进行了较大幅度调整,下半年业绩-6.49% ,回撤远优于市场 ,根据银河证券排名,全年业绩位列全市场偏股产品前15%(61/365)。 ”另外,在图片中 ,嘉实基金还将嘉实主题新动力混合2018年全年业绩与同期上证指数作比较以突出曲盛伟回撤控制能力。

2018年全年嘉实主题新动力(310328)混合回撤幅度小于上证指数的确是事实,但用最大回撤来衡量基金经理的回撤控制能力应当更加具有说服力 。如果从曲盛伟接手该基金后开始计算,嘉实主题新动力混合最大回撤为28.25% ,同期上证指数的最大回撤为25.89%。

“逆向策略”名不副实

查看曲盛伟管理的嘉实逆向策略股票可以发现,该基金可能还存在名不副实的问题。资料显示,该基金将重点投资于价值低估乃至阶段性错误定价的个股品种 。逆向投资策略相关的股票 ,具体包括,传统行业中低估值而实际可能持续高增长的股票,可能存在并购重组预期等外延式扩张可能的企业 ,其它因素导致出现估值修复的企业以及未来可能出现逆向投资机会的企业。

逆向投资策略的核心应是发现价值尚未体现的股票,而嘉实逆向策略股票的重仓股为通威股份 、隆基股份、龙蟠科技、金禾实业 、奥福环保、上海沪工、宝钛股份 、江苏神通、中国船舶、华宏科技,上述上市公司绝大多数属于当下相对热门的高景气行业 ,并没有体现出逆向投资策略。回看嘉实逆向策略股票的过往持仓同样可以发现 ,该基金的重仓股也与逆向投资策略无关 。

两只基金重仓股持仓趋同

对比嘉实主题新动力混合与嘉实逆向策略股票的持仓可以看出,无论是两者的持股集中度,还是重仓股持仓情况 ,甚至是持股比例都没有太大的差别。因此,两只基金的业绩表现也没有太大差异。

截至三季度末,嘉实逆向策略股票的规模为9.37亿元 ,嘉实主题新动力混合规模为18.71亿元,规模也相对适中,嘉实主题新动力混合 、嘉实逆向策略股票都处于开放申购状态 ,曲盛伟连续发行两只新产品的必要性值得商榷 。




002189

9月3日丨中光学(002189.sz)公布,公司于2021年9月3日收到南方工业资产出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至公告披露日,此次减持计划实施期间已届满。

截至公告日 ,南方工业资产未减持公司股份 。南方工业资产与中国兵器装备集团有限公司为一致行动人,截至公告日,上述二家公司合计持有公司股份110,203,907股 ,占公司总股本的41.99% 。




基金净值

02月04日讯 嘉实低价策略股票型证券投资基金(简称:嘉实低价策略股票 ,代码001577)公布最新净值,下跌7.09%。本基金单位净值为1.272元,累计净值为1.272元。

嘉实低价策略股票型证券投资基金成立于2015-07-27 ,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% 中证综合债指数*20.00%” 。本基金成立以来收益29.40%,今年以来收益-4.50%,近一月收益-7.83% ,近一年收益33.75%,近三年收益23.98%。近一年,本基金排名同类(207/688) ,成立以来,本基金排名同类(239/845)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.95% ,近两年定投该基金的收益为17.32%,近三年定投该基金的收益为16.54%,近五年定投该基金的收益为-- 。(点此查看定投排行)

基金经理为李帅 ,自2015年07月27日管理该基金 ,任职期内收益39.27%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.12% )、招商银行(持仓比例7.74% )、宁波华翔(持仓比例5.71% ) 、万科a(持仓比例5.44% ) 、韵达股份(持仓比例3.83% )、招商蛇口(持仓比例3.04% )、璞泰来(持仓比例2.97% ) 、京东方a(持仓比例2.88% )、江铃汽车(持仓比例2.84% )、tcl集团(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为45.40% ,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.33% ) 、招商银行(持仓比例7.65% )、宁波华翔(持仓比例5.86% )、格力电器(持仓比例4.36% ) 、万科a(持仓比例3.95% )、中国太保(持仓比例3.93% )、五粮液(持仓比例3.66% ) 、贵州茅台(持仓比例3.57% )、江铃汽车(持仓比例3.57% )、华测检测(持仓比例3.56% ),合计占资金总资产的比例为49.44% ,整体持股集中度(中) 。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场整体比较平稳,超市场预期的在于地产产业链,以及相关的工程机械 、重卡 、水泥等投资品的持续超预期 ,说明了经济的韧性极强,也使得货币政策可以保持定力,另外高企的猪价也一定程度上打退了宽松的预期。因此 ,无论从经济、利率、还是流动性,都是处在比较平稳的状态。2020年是收官之年,我们预期稳字当头 ,这也给市场提供了比较好的环境 。在四季度 ,我们通过行业景气程度 、盈利能力、估值、集中度 、龙头公司财务报表等多维度下的中观行业比较,较早的选出了当时估值合理偏低且市场尚未充分关注的电动车和传媒两个板块,并且知行合一的配置较多 ,给组合带来了相对不错的回报。

截至本报告期末本基金份额净值为1.332元;本报告期基金份额净值增长率为15.42%,业绩比较基准收益率为6.16%。




嘉实策略混合基金今日净值

11月02日讯 嘉实策略增长混合型证券投资基金(简称:嘉实策略混合,代码070011)10月30日净值下跌1.51% ,引起投资者关注 。当前基金单位净值为1.5000元,累计净值为2.5240元 。

嘉实策略混合基金成立以来收益230.72%,今年以来收益32.09% ,近一月收益2.81%,近一年收益44.19%,近三年收益27.16%。

嘉实策略混合基金成立以来分红9次 ,累计分红金额62.84亿元。目前该基金开放申购 。

基金经理为董福焱,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益46.60%。

洪流 ,自2019年09月28日管理该基金 ,任职期内收益47.70%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.38%)、三一重工(持仓比例7.05%)、隆基股份(持仓比例6.72%) 、紫金矿业(持仓比例6.14%)、美的集团(持仓比例6.05%)、五粮液(持仓比例5.77%) 、海大集团(持仓比例4.60%)、立讯精密(持仓比例4.11%)、宁德时代(持仓比例3.32%) 、中国中免(持仓比例3.25%) 。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第三季度,中国经济稳步复苏 ,货币政策逐步从中性偏宽松向货币政策中性方向微调,十年期国债收益率明显反弹,人民币相对于美元升值幅度较大。国内资本市场逐渐从前疫情阶段向后疫情经济复苏周期进行切换 ,市场风险偏好受制于货币政策微调逐步下行,经济复苏带来的企业盈利修复有利于顺周期行业的业绩表现和估值修复,三季度市场呈现出配置的均衡化特征 ,主要指数表现为:沪深300指数上涨10.17%,上证50指数上涨9.87%,中小板指数上涨8.19% ,创业板指数上涨5.6%,科创50指数下跌2.01%,恒生指数下跌3.96%。

报告期本基金净值增长15.89% ,超越了可以比较的主要指数 ,主要坚守了消费 、医药、科技和先进制造的行业赛道,同时在经济复苏的大背景下增加了先进制造业配置比重,降低了部分累计涨幅过高的医药类上市公司的行业配置比重 。本基金经理对前十大重仓个股的持仓比重进行适当调增 ,强化了优质企业的alpha对基金净值的贡献。考虑到a股市场的估值吸引力和居民大类资产面向资本市场的增配,我们坚持权益高仓位并积极优化投资品种。


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