一个人 ,早上7点左右起床,8点左右去上班,中午在公司附近吃午饭 ,下午5点左右下班。
如果在正常情况下,我们可以根据这个人以往的行为路径来推演他明天的行为路径 。
如果出现了异常情况,这个人失业了 ,或者失恋了,或者失败了,那么明天他要干什么 ,是很难用过去的行为来推演的。昨天今天还好好的,他明天有可能到处溜达,可能借酒消愁,甚至可能轻生跳楼。
当然了 ,如果这个人买彩票中了3000万,他的行为也会发生突变,他可能把工作辞了 ,把老板炒了……可能会做很多疯狂的事情 。
舵手用人的行为做类比,就是想说明技术分析是否有效是与市场是否理性有关。
毕竟市场是由人组成的,人有理性和情绪化的时候 ,股市也有理性和情绪化的时候。
当股市处在理性阶段时,市场无论是下跌、上涨还是横盘,都可以用技术分析很好的推演 ,买点出现就往上涨,卖点出现就往下跌,没有趋势的时候就会形成清晰可辨的震荡区间(缠论叫中枢或者盘整走势类型) ,准确度非常高 。
就像一个正常工作 、生活的人,根据他以往的行为,我们知道他下周一会去那家公司上班,知道他几点回家 ,知道他周末都会干些什么,而且每次猜测都能得到他行为的验证。
当股市处在情绪化阶段时,市场充满了贪婪和恐惧 ,涨起来没完没了,泡沫严重,什么利空、卖点信号都没用 ,用技术分析,显得可笑;或者跌起来没完没了,严重低估 ,什么利多、买点信号都没用,用技术分析,显得可怜。
就像一个人刚失恋 ,痛失挚爱,整个人显得颓废,天天酗酒,生无可恋 ,
你跟说,一切都会过去滴,你会找到更好滴 ,人生是充满美好和希望滴,你很有前途滴,
他只回你一句 ,你是来扯蛋滴 。
这就是技术分析的尴尬之处,市场理性时技术分析管用,市场情绪化时技术分析就不管用了。
因此 ,如果想用技术分析指导操作,无论是用缠论 、波浪理论还是道氏理论,首先要搞清楚当下的市场是处在理性阶段还是情绪化阶段。
在搞清楚这个问题之前 ,我们先要搞清楚:总体而言,大盘理性的时候多还是情绪化的时候多?
如果从人性的角度而言,当然是理性的时候多,但股市是贪婪和恐惧的放大器。
人性的贪婪和恐惧经过股市这么一放大 ,股市情绪化的比重就大大提高了,足以与理性平分秋色 。
因此,技术分析在市场上经常会失灵 ,我们要有这个心理准备。
分辨当下的市场是理性阶段还是情绪化阶段,可以从两个方面入手,一是消息 ,二是技术。
一般情况下,利好消息出现,股价上涨;利空消息出现 ,股价下跌,他们的时间节点可能不同步,但是方向是同向的 。
这个时候的市场 ,大概是理性的。
如果出现利好消息,股价下跌,继续利好消息,股价继续下跌;或者出现利空消息 ,股价一路上涨,继续利空消息,股价就是不跌 ,就是上涨。
这个时候的市场,大概是情绪化的 。
从技术角度比较好观察,比较客观。
市场理性阶段 ,技术分析很好用,买点涨,卖点跌 ,市场横盘区间很好辨认,我们操作很顺手,赚钱也很容易 ,但是突然出现买点不涨反而下跌,或者卖点出现不跌反涨,搞的我们不是被套,就是踏空 ,总是来回打脸,技术分析突然变的不香了,而且还臭气熏天。
这个时候的市场 ,大概率是情绪化的 。
舵手消息结合缠论技术分析,解析一下大盘2022.4.27日2863点前后的走势。
看看市场在情绪化和理性之间如何转变的。
大盘日线图:
大盘日线从2022.3.3日和2022.4.7日之后都有一波杀跌,这2波杀跌就是明显的情绪化杀跌 ,4.7日之后的杀跌不光情绪化,而且还要加上恐慌性 。
大盘4.13日形成日线底分型,技术上是上涨结构 ,30分钟缠论4买,应该往上涨,但是没有涨 ,4.14日之后连续杀跌。
从技术角度出现买点不涨反跌,就可以预知市场不妙了。
4月中旬,上面出了很多利好市场的政·策,降·准 ,是否流动性,加油打气,结果市场跌的更凶。
利好消息都被解读成利空消息 ,别说起到正面作用,都是反面作用 。
从消息面也可以印证市场处在情绪化阶段。
2022.4.27日情绪化恐慌性杀跌结束,市场开始反弹。
大盘30分钟图:
大盘30分钟从2863点开始走一个上涨结构 ,至今天早上3150点是完整的走势类型:a a b,中枢a是笔中枢,出现过几次延伸 ,都是正常的 。
这段时间市场基本是理性的,正常的反弹修复。
大盘30分钟在早上10:30分钟3150点附近形成盘整顶背驰,形成缠论1卖。
但是 ,根本跌不动 。
我们就要想到,市场是不是已经不理性了。
当然,这个对于上涨是好事,出现卖点不跌 ,如果情绪化,可能会加速上涨,应该持股的。
如果是下跌结构 ,出现买点不涨,如股情绪化,可能会加速杀跌 ,不能着急建仓 。
这就是舵手的观察和分享,希望对大家有用,我们应该正确的、客观的看待所有技术分析。
技术分析是工具 ,工具都是中性的,有没有用是要取决于当下的环境和条件的。
我们既不要因为技术赚钱了而盲目的依赖,也不要因为技术失灵而完全的抛弃 。