摘要:股票操作大体可以分为三块:仓位控制、交易时机 、交易方式 。对于仓位控制。原则上来说 ,买入时判断上有多大把握,就安排多少仓位。反之亦然 。从交易的角度来说,一定要做到进可攻退可守。永远不要孤注一掷。
有很多人问我 ,某支股票该不该买入或卖出。如果真要回答,这个问题很简单,就两个字 。但是出于责任的角度来讲,这个问题又很复杂 ,我不太愿意回答。因此,就算发文,我也只分析市场和操作策略相关内容。
原因在于 ,投资一个标的,是有一整套逻辑和思路的 。就算把逻辑和思路说清楚了,最终落实到操作上 ,结果也不一定。做股票就没有百分百的事儿,我自己也会亏。
我们今天说操作的一些方法和原则问题 。篇幅有限,只说重点。
操作就是买入、卖出的问题。大体可以分为三块:仓位控制、交易方式 、交易时机 。
仓位控制 ,是根据市场环境和个股情况来制定的。交易方式,就是左侧还是右侧的问题。交易时机,主要是基于技术层面 ,来判断买入和卖出的时机,和判断的标准 。
“仓位控制”是最重要的。如果不考虑操作对错的前提下,仓位直接决定了盈亏的多少。
任何事物都是动态发展的,特别是股市 ,变幻莫测。谁都不知道未来会怎么样 。判断也不可能做到百分百。因此,对仓位的控制其核心就是对风险的控制。
仓位控制更多的是在于理解 。落实到具体操作中,主要分为三块。一是整体仓位控制 ,二是个股的数量控制,三是个股仓位分配。
整体仓位控制是基于市场环境而言的 。从趋势的角度来说,上升趋势中 ,仓位可以相对偏重。下跌趋势中,一定要轻。
原因也很简单,上升趋势是机会大于风险的 ,容错率会较高 。只要不是太边缘品种,多少都会上涨的。反之亦然。
个股数量控制也是基于市场环境而言 。市场好,就要集中力量办大事。反之 ,就要适当分散。对于个人投资者来说,不建议同时持有超过10支个股。就我个人来说,从来都不会超过5支 。
一个人的时间和精力是有限的。对于一支个股是否要进行配置,是有一整套思路的。个股的选择无非就两种方式 ,一是自上而下的缩小范围 。一是自下而上的分析逻辑。无论哪种方式,都需要去分析和判断。而股市又是动态发展的,就需要时常做出判断和调整 。
个股仓位分配 ,是基于个股本身而言的。需要给个股定性,比如:是不是龙头,基本面怎么样 ,趋势如何,技术指标怎样,个人的风险承受能力等。这里不细说 ,个人情况不同,有这方面的意识就行 。
对于仓位控制。原则上来说,买入时判断上有多大把握 ,就安排多少仓位。反之亦然 。
交易方式说的是左侧和右侧交易的问题。这里不讨论两者的优劣。无论是左侧还是右侧,都是个操作节奏的问题。
操作节奏是一个渐进渐退的过程 。位置越低,仓位越重;位置越高,仓位越轻。相对低位慢慢买 ,上涨的过程中慢慢卖,这个节奏很重要。不要想着低位一笔买入,一直拿到最高点 ,再一笔卖出 。这是理想状态,做股票不是靠想像的。
股市有句名言:“上涨不言顶,下跌不言底 ”。你觉得这里是低位 ,可能还有更低 。你觉得这里见顶了,可能还有更高的。也有可能你觉得还要涨,就见顶了。
左侧和右侧分批结合进行 ,这样会更合理 。但是左侧买入不要超过半仓,且要设置止损,否则会很被动。
从交易的角度来说 ,一定要做到进可攻退可守。永远不要孤注一掷 。
交易时机,就是所谓的择时的问题。这是从技术上,对个股短期进行的操作。如果结合市场来判断,会更加准确。
以下是我个人的经验(个股和大盘都适用) ,对我来说有用,对别人不一定有用 。见仁见智,欢迎补充。
买入时机:
左侧为见底 、止跌;右侧为突破、确认(成功加仓 ,失败减仓)。
卖出时机:
左侧为见顶、高波;右侧为滞涨 、破位 。
见底:
是从成交量结合k线上来判断的。通常情况下,下跌过程中,在相对低位再放量下跌 ,可能是见底的表现。
从k线上来说,光脚阴线,要再等等;长下引是可以考虑建仓的 。
止跌:
是对见底之后的表述。止跌有两个条件 ,一是缩量(最好连续缩量),二是不打新低(至少收盘价不打新低)。
破位:
破位可以分高位和低位 。标准有两个,一是趋势线(或均线) ,二是前低、前高或前一个放量点。
比如在高位,跌破前一个放量点(阳线)的开盘价,就算是破位了。一般跌破5日均线就要考虑减仓了 。
突破:
突破也分高位和低位。判断标准跟破位相似,这里只说成交量和k线。在高位突破 ,必须要放量。在低位则不一定 。
从k线上来说。高位突破,收盘价必须要超过前一个高点的最高收盘价。
低位突破的最低标准为:收盘价在前一交易日,收盘价或开盘价之上;至少要过两根短期均线 。
成交量越大 ,时间或空间越大。反包或穿过的均线越多,信号越强。
确认:
是争对突破之后的表现 。原则上来说,突破之后两个交易日重心必须上移。如果突破后连续两个交易日都收阴线 ,就有可能是假突破。
见顶:
主要体现在成交量上面 。与高位突破的区别是:放量点在前高之前,或是过了前高以后出现。
如果放量收光头阳线,还可以观察 ,如果收长上引和阴线,那见顶的概率就较大。
高波:
高低位同理,只是高位信号更强 。高波是在放量时或之后出现 ,如果此状态连续几个交易日,信号更强。
高波主要体现在盘中的波动幅度和频率,从k线上来看,就是下字星或引线较长。
如果在低位 ,那么可能会有反复。如果是高位,有见顶的可能 。
滞涨:
是在高位放量之后出现的情况。主要表现为无法打新高,与确认相识。也要观察几个交易日 。结合高波 ,判断更准确。
做股票没有百分百的事,以上说的都是大概率。理论上来讲,只要有盈利 ,任何时候卖出都是对的 。千万别患得患失。
今天就说这么多了,如果有什么想具体了解的,可以在评论区留言。我会选择在能力范围内的问题 ,下次再发文讨论 。
(观点仅供参考,不构成投资建议。投资者须对任何自主决定的投资行为负责。投资有风险,入市需谨慎 。)
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